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中融稳健添利债券(001779) 数据日期:2019-08-21
| 最新净值: | 0.909 |
| 累计净值: | 0.909 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 中融基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2015-10-20 | 基金经理: | 金拓 朱柏蓉 | 投资风格: | 激进债券型 |
| 最新份额: | 0.31亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-21 | 0.9090 | 0.9090 | -100.00% |
| 2019-08-20 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-19 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-16 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-15 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-14 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-13 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-12 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-09 | 0.9090 | 0.9090 | 0.11% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-21 | 0.9090 | 0.9090 | -100.00% |
| 2019-08-20 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-19 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-16 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-15 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-14 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
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| 2019-08-12 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2019-08-09 | 0.9090 | 0.9090 | 0.11% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中融稳健添利债券 | 0.00% | 0.55% | 1.11% | 1.11% | 1.68% | 1.22% |
| 同类型排名 | 2534/2655 | 1629/2606 | 1727/2489 | 1985/2331 | 1825/1977 | 2079/2246 |
| 上证指数 | 1.77% | -4.02% | -2.84% | 5.27% | 3.73% | 13.23% |
| 深证成指 | 3.02% | -2.67% | -2.14% | 11.51% | 5.61% | 25.15% |
| 沪深300 | 2.12% | -2.97% | -0.44% | 11.14% | 12.78% | 23.25% |
| 股票型基金 | 2.49% | -0.79% | 0.74% | 12.46% | 10.49% | 29.92% |
| 混合型基金 | 2.14% | 1.82% | 5.15% | 12.22% | 11.29% | 19.27% |
| 保本型基金 | 1.34% | 1.13% | 2.46% | 5.10% | 6.55% | 7.39% |
| 债券型基金 | 0.27% | 0.77% | 1.61% | 2.53% | 5.74% | 4.13% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.30亿 | 净资产: | 0.29亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.29亿 | 97.07% | |
| 现金 | 0.00亿 | 0.89% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 2.05% | |
基金经理测评
| 姓名 | 朱柏蓉 | 任职时间 | 2019-05-10 |
| 朱柏蓉女士，中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现就职于固收投资部。自2019年1月30日起任中融货币市场基金基金经理。自2019年1月30日起任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。自2019年1月30日起任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日起任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月10日起任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月10日起任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-19 | 中融稳健添利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-10 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2019-06-27 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行股份有限公司定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2019-06-03 | 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-06-03 | 中融稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-05-16 | 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2019-05-11 | 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2019-05-07 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-04-19 | 中融稳健添利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-17 | 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 |