易方达瑞智灵活配置混合I

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2023 自然年 · 重仓透视

易方达瑞智灵活配置混合I 2023年重仓选股年度评论

年度摘要

易方达瑞智灵活配置混合I 2023年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约5.31%，四季平均换手约23.23%。四季度新进Top10：格力电器。2023 年调仓：新进 4 笔（2 盈 / 2 亏）；退出 4 笔（规避 4 / 错失 0）。

风格判定

持仓风格
维度结论
主风格混合
次风格—
平均 Top10 权重5.3100%
平均换手23.2300%
持股集中度0.0003
风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 食品饮料、公用事业。

Q2 末换仓：新进 中国建筑、中国石化，退出 洋河股份、海康威视。Q3 再平衡：新进 粤高速A，退出 海大集团，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 格力电器，退出 中国建筑，持仓进一步向龙头集中。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题Q1Q4变化

行业配置（四季）

行业Q1Q2Q3Q4变化
公用事业0.93%1.1%1.04%1.12%+0.19
食品饮料1.63%1.23%1.15%1.01%-0.62
交通运输0.52%0.61%0.87%0.82%+0.30
钢铁0.57%0.73%0.77%0.76%+0.19
煤炭0.63%0.65%0.62%0.67%+0.04
家用电器0.0%0.0%0.0%0.39%+0.39
石油石化0.0%0.47%0.42%0.37%+0.37
农林牧渔0.43%0.4%0.0%0.0%-0.43
建筑装饰0.0%0.44%0.39%0.0%+0.00
计算机0.51%0.0%0.0%0.0%-0.51

2025 热点对照

热点Q1Q2Q3Q4变化方向代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施0%0%0%0%+0.00辅助配置—
人形机器人/高端制造0%0%0%0%+0.00辅助配置—
黄金/有色资源0%0%0%0%+0.00辅助配置—
新能源分化0%0%0%0%+0.00辅助配置—

季度流转

2023-03-31 新进：—；退出：—

2023-06-30 新进：中国建筑、中国石化；退出：洋河股份、海康威视

2023-09-30 新进：粤高速A；退出：海大集团

2023-12-31 新进：格力电器；退出：中国建筑

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
阶段类型名称权重%区间收益%评价
2023-03-31→2023-06-30新进中国石化0.47-4.56新进偏误·小幅亏损
2023-03-31→2023-06-30新进中国建筑0.44-3.66新进偏误·小幅亏损
2023-03-31→2023-06-30退出洋河股份0.39-20.62退出正确·规避亏损
2023-03-31→2023-06-30退出海康威视0.51-22.39退出正确·规避亏损
2023-06-30→2023-09-30新进粤高速A0.40.95新进正确·小幅盈利
2023-06-30→2023-09-30退出海大集团0.4-3.39退出尚可·小幅规避
2023-09-30→2023-12-31新进格力电器0.3922.19新进正确·显著盈利
2023-09-30→2023-12-31退出中国建筑0.39-13.02退出正确·规避亏损

汇总：新进 盈/亏 2/2；退出 规避/错失 4/0。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。