中银美元债债券美元
(002287)公募QDII
0.1647
0.12%+0.0002
单位净值 [2022-11-15]
0.1647
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：-3.29%
- 今年以来：-7.05%
- 最近一年：-6.37%
- 最近两年：-7.00%
- 最近三年：-3.63%
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1653 | 0.1653 | 0.36% |
| 2022-11-29 | 0.1647 | 0.1647 | -0.06% |
| 2022-11-28 | 0.1648 | 0.1648 | 0.06% |
| 2022-11-25 | 0.1647 | 0.1647 | 0.06% |
| 2022-11-23 | 0.1646 | 0.1646 | 0.06% |
| 2022-11-22 | 0.1645 | 0.1645 | 0.12% |
| 2022-11-21 | 0.1643 | 0.1643 | -0.06% |
| 2022-11-18 | 0.1644 | 0.1644 | -0.12% |
| 2022-11-17 | 0.1646 | 0.1646 | -0.06% |
| 2022-11-15 | 0.1647 | 0.1647 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银美元债债券美元 | 0.61% | 0.06% | -1.85% | -3.29% | -6.37% | -7.05% |
| 同类型排名 | 280/357 | 310/357 | 147/357 | 256/357 | 137/357 | 137/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.88亿份 | 663 |
| 2023-03-31 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑涛 上任时间：2016-06-07
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-03 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-12 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-26 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年第4号) |
| 2023-10-26 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（中银美元债债券（QDII）美元）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-26 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2023-10-26 | 中银基金管理有限公司中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2023-10-26 | 中银基金管理有限公司关于中银美元债债券型证券投资基金(QDII)增加人民币C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-10-24 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年第3号) |