国联安鑫禧灵活配置混合C
(002366)公募混合型
1.0223
-0.14%-0.0014
单位净值 [2018-12-07]
1.0373
累计净值 [2018-12-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：吕中凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-07 | 1.0223 | 1.0373 | -0.14% |
| 2018-12-06 | 1.0237 | 1.0387 | -0.08% |
| 2018-12-05 | 1.0245 | 1.0395 | -0.04% |
| 2018-12-04 | 1.0249 | 1.0399 | 0.07% |
| 2018-12-03 | 1.0242 | 1.0392 | 0.41% |
| 2018-11-30 | 1.0200 | 1.0350 | 0.04% |
| 2018-11-29 | 1.0196 | 1.0346 | -0.17% |
| 2018-11-28 | 1.0213 | 1.0363 | 0.11% |
| 2018-11-27 | 1.0202 | 1.0352 | 0.09% |
| 2018-11-26 | 1.0193 | 1.0343 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2018-12-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫禧灵活配置混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2018-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.12亿份 | 332 |
| 2018-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.16亿份 | 432 |
基金经理
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吕中凡 上任时间：2018-03-30
吕中凡先生:硕士研究生。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司,历任信用研究信用分析员、债券组合助理、基金经理助理等职位。2015年5月起任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2021-09-27 | 国联安基金管理有限公司关于终止中国国际金融股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2021-01-05 | 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-12-28 | 国联安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2019-03-11 | 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2019-01-19 | 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-12-10 | 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-12-04 | 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2018-11-14 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 |
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| 2018-10-19 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销机构的公告 |
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| 2018-09-15 | 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第2号) |
| 2018-09-15 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-09-15 | 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-09-10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定期定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公告 |
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| 2018-07-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |