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 民生加银和鑫债券(002452) 数据日期:2017-07-27
  
最新净值:1.048
累计净值:1.078
日 涨 幅:0.00%
基金公司:民生加银基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-03-23基金经理:李文君 投资风格:纯债型
最新份额:17.41亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银和鑫债券0.10%0.58%1.55%2.14%5.13%2.53%
同类型排名12/1212/1212/129/98/89/9
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混合型基金-19.07%-18.54%-19.91%-20.99%-34.00%-21.85%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-16.58%-15.98%-15.92%-21.89%-28.13%-21.82%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-3117.41亿份未公布
2016-12-3117.41亿份未公布
2016-09-3017.41亿份未公布
2016-06-302.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:17.94亿净资产:17.93亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券17.52亿97.65%
现金0.11亿0.60%
权证0.00亿0.00%
其他0.31亿1.75%
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姓名李文君任职时间2016-04-27
李文君,中国国籍,研究生学历、硕士学位,9年证券从业年限,自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
 基金公司测评
民生加银基金管理有限公司    http://www.msjyfund.com.cn

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