华宝宝鑫债券C

(002509)公募债券型
+添加自选
1.0570 0.01%+0.0001
单位净值 [2019-07-01]
1.0570
累计净值 [2019-07-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：4.61%
  • 最近两年：6.81%
  • 最近三年：5.09%
  • 成立以来：5.70%
  • 成立日期：2016-04-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.21亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：华宝
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-07-01 1.0570 1.0570 0.01%
2019-06-27 1.0569 1.0569 0.02%
2019-06-25 1.0567 1.0567 0.00%
2019-06-24 1.0567 1.0567 0.01%
2019-06-19 1.0566 1.0566 0.02%
2019-06-11 1.0564 1.0564 0.01%
2019-06-05 1.0563 1.0563 0.00%
2019-06-03 1.0563 1.0563 0.02%
2019-05-27 1.0561 1.0561 0.01%
2019-05-23 1.0560 1.0560 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-07-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华宝宝鑫债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-03-31 0.08亿份 未公布
2018-12-31 0.08亿份 247
2018-09-30 0.08亿份 未公布
2018-06-30 0.08亿份 247
2018-03-31 0.23亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2019-12-27 华宝基金关于旗下部分开放式基金参加工商银行费率优惠活动的公告
2019-09-24 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告
2019-06-29 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
2019-06-12 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2019-06-05 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(摘要)(更新)2019年第1号
2019-06-05 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2019-05-21 关于华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-05-20 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告
2019-05-13 华宝基金管理有限公司关于华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告
2019-05-10 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告
2019-05-08 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
2019-05-07 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有康美药业股票估值方法调整的公告
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2019-04-19 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告
2019-04-19 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-04-16 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有视觉中国股票估值方法调整的公告
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2019-04-12 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告
2019-03-30 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-30 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行申购及定期定额申购费率优惠活动的公告