永赢双利债券A
(002521)公募债券型- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：10.68%
- 今年以来：11.13%
- 最近一年：10.27%
- 最近两年：16.11%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：312.34%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：刘星宇 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.93亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2375 | 3.2551 | 0.98% |
| 2025-12-04 | 1.2255 | 3.2431 | -0.15% |
| 2025-12-03 | 1.2274 | 3.2450 | -0.15% |
| 2025-12-02 | 1.2293 | 3.2469 | -0.69% |
| 2025-12-01 | 1.2378 | 3.2554 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.2379 | 3.2555 | 0.90% |
| 2025-11-27 | 1.2269 | 3.2445 | -0.44% |
| 2025-11-26 | 1.2323 | 3.2499 | -1.05% |
| 2025-11-25 | 1.2454 | 3.2630 | 0.34% |
| 2025-11-24 | 1.2412 | 3.2588 | 0.62% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢双利债券A | -0.03% | -0.90% | 0.26% | 10.68% | 10.27% | 11.13% |
| 同类型排名 | 2971/7331 | 7008/7331 | 3308/7331 | 148/7331 | 251/7331 | 223/7331 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.69% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.77% | -0.90% | 10.37% | 29.39% | 28.56% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.15亿份 | 18948 |
刘星宇 上任时间：2025-01-22
刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日 展开∨ 收起∧
陶毅 上任时间：2025-01-22
陶毅先生:中国,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-02 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-27 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 永赢双利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 永赢双利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 永赢双利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第5号) |
| 2025-08-14 | 永赢双利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-14 | 永赢基金管理有限公司永赢双利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-14 | 永赢基金管理有限公司永赢双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第5号) |
| 2025-08-14 | 永赢基金管理有限公司关于永赢双利债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢双利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 永赢双利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第4号) |
| 2025-06-28 | 永赢基金管理有限公司永赢双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第4号) |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢双利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-12 | 永赢基金管理有限公司关于永赢双利债券型证券投资基金拟参与科创板投资及相关风险揭示的公告 |
| 2025-01-25 | 永赢双利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第3号) |