易方达裕景添利6个月定开债
(002600)公募债券型
1.1910
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-13]
1.4470
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：47.27%
- 成立日期：2016-04-12
- 基金经理：林森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.50亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1910 | 1.4470 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.1910 | 1.4470 | 0.17% |
| 2024-05-08 | 1.1890 | 1.4450 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.1890 | 1.4450 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 1.1870 | 1.4430 | 0.25% |
| 2024-04-30 | 1.1840 | 1.4400 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.1830 | 1.4390 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.1830 | 1.4390 | 0.00% |
| 2024-04-25 | 1.1830 | 1.4390 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1830 | 1.4390 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕景添利6个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.45亿份 | 1598 |
| 2023-03-31 | 19.15亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 53.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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林森 上任时间：2018-02-10
林森先生:中国国籍,研究生、硕士。自2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;自2012年4月至2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理(自2015年6月11日至2015年11月27日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2016年12月10日至2017年3 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金第十七个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-30 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-11-27 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-17 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-18 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金第十六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |