中银合利债券
(002693)公募债券型
1.0080
-0.10%-0.0010
单位净值 [2019-02-22]
1.0080
累计净值 [2019-02-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2016-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 1.0080 | 1.0080 | -0.10% |
| 2019-02-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2019-02-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2019-02-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2019-01-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2019-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2019-01-29 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
| 2019-01-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
| 2019-01-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2019-01-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2019-02-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银合利债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.17亿份 | 323 |
| 2018-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.31亿份 | 366 |
| 2018-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2020-03-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 |
| 2020-03-25 | 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 |
| 2019-04-27 | 中银合利债券型证券投资基金清算报告 |
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