泓德裕泽一年定开债券A
(002740)公募债券型
0.9870
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-01]
1.2520
累计净值 [2022-07-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：2.68%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：26.29%
- 成立日期：2017-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泓德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 0.9870 | 1.2520 | 0.00% |
| 2022-06-24 | 0.9870 | 1.2520 | 0.00% |
| 2022-06-17 | 0.9870 | 1.2520 | 0.00% |
| 2022-06-10 | 0.9870 | 1.2520 | 0.00% |
| 2022-06-02 | 0.9870 | 1.2520 | 0.00% |
| 2022-05-30 | 0.9870 | 1.2520 | 0.10% |
| 2022-05-27 | 0.9860 | 1.2510 | -0.01% |
| 2022-05-26 | 0.9861 | 1.2511 | 0.01% |
| 2022-05-25 | 0.9860 | 1.2510 | 0.00% |
| 2022-05-24 | 0.9860 | 1.2510 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泽一年定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.13% | 6.46% | 4.16% | -6.93% | -5.60% | -6.40% |
| 深证成指 | 1.37% | 11.33% | 6.12% | -13.44% | -14.49% | -13.08% |
| 沪深300 | 1.64% | 9.39% | 5.78% | -9.59% | -14.59% | -9.24% |
| 股票型 | 1.31% | 9.89% | 6.16% | -6.85% | -4.68% | -7.61% |
| 混合型 | 0.84% | 7.54% | 6.21% | -5.05% | -3.05% | -5.81% |
| 债券型 | 0.13% | 0.84% | 1.46% | 0.79% | 3.50% | 0.79% |
| FOF | 0.60% | 4.37% | 3.23% | -2.31% | -0.68% | -2.58% |
| QDII | -1.28% | -0.23% | -1.13% | -8.00% | -11.30% | -8.11% |
| 另类投资 | -0.42% | -1.25% | -1.38% | 1.64% | 0.38% | 1.22% |
| ETF | 1.02% | 9.40% | 5.06% | -8.21% | -5.46% | -8.81% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 7.05亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 7.04亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 7.04亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 6.71亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 6.71亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-12-18 | 泓德基金管理有限公司关于调整旗下基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司最低申购及定投金额起点的公告 |
| 2022-08-19 | 泓德基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-07-06 | 泓德基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司代销旗下基金业务的公告 |
| 2022-07-04 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2022-07-04 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-07-04 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-05-31 | 泓德基金管理有限公司关于泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-05-28 | 泓德基金管理有限公司关于泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-24 | 泓德基金管理有限公司关于泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的风险提示性公告 |
| 2022-05-20 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2022-04-01 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-03-29 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2022年3月更新） |
| 2022-03-29 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2022-03-24 | 泓德基金管理有限公司关于泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2022-03-11 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-01-20 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2022-01-20 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 |
| 2021-12-31 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2021-10-27 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |