招商盛达混合A
(002823)公募混合型
1.8830
-1.05%-0.0198
单位净值 [2021-01-15]
1.8830
累计净值 [2021-01-15]
净值估算 [2021-01-15 ]
- 最近一月：11.03%
- 最近一季：10.76%
- 最近半年：5.91%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：41.79%
- 最近两年：99.16%
- 最近三年：55.62%
- 成立以来：88.30%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：张林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 1.8830 | 1.8830 | -1.05% |
| 2021-01-14 | 1.9030 | 1.9030 | 0.26% |
| 2021-01-13 | 1.8980 | 1.8980 | 1.55% |
| 2021-01-12 | 1.8690 | 1.8690 | 1.69% |
| 2021-01-11 | 1.8380 | 1.8380 | -0.97% |
| 2021-01-08 | 1.8560 | 1.8560 | -0.54% |
| 2021-01-07 | 1.8660 | 1.8660 | 0.92% |
| 2021-01-06 | 1.8490 | 1.8490 | -0.75% |
| 2021-01-05 | 1.8630 | 1.8630 | 2.53% |
| 2021-01-04 | 1.8170 | 1.8170 | 1.85% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商盛达混合A | 0.32% | 8.54% | 8.29% | 5.71% | 41.48% | 2.86% |
| 同类型排名 | 3382/3996 | 2184/3996 | 2262/3996 | 3046/3996 | 1675/3996 | 1889/3996 |
| 上证指数 | 0.81% | 5.51% | 7.93% | 5.72% | 14.20% | 1.68% |
| 深证成指 | 1.94% | 11.51% | 13.74% | 12.25% | 38.93% | 4.46% |
| 沪深300 | 3.29% | 11.28% | 16.24% | 16.22% | 30.70% | 4.41% |
| 股票型 | 2.22% | 10.56% | 11.15% | 14.87% | 34.49% | 3.47% |
| 混合型 | 1.84% | 10.10% | 11.85% | 15.63% | 36.12% | 3.01% |
| 债券型 | 0.26% | 1.32% | 1.46% | 1.66% | 3.58% | 0.41% |
| FOF | 1.32% | 6.64% | 6.66% | 8.24% | 12.29% | 2.00% |
| QDII | 1.77% | 5.68% | 8.60% | 8.92% | 13.56% | 2.04% |
| 另类投资 | -0.96% | 1.80% | -1.07% | -0.68% | 4.85% | -0.52% |
| ETF | 1.94% | 8.75% | 8.98% | 40.12% | 22.49% | 3.00% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.58% | 0.91% | 2.00% | 0.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.08亿份 | 804 |
| 2020-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.08亿份 | 258 |
| 2019-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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张林 上任时间：2017-06-16
张林，男，研究生、硕士。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年07月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月7日起至2018年08月03日任招商睿祥定期开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-11-13 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2020-11-13 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第四号） |
| 2020-11-10 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2020-11-10 | 招商基金管理有限公司招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2020-11-10 | 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 |
| 2020-10-27 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 |
| 2020-10-14 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大连网金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2020-09-10 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第三号） |
| 2020-09-10 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2020-08-28 | 招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-28 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-27 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2020-08-14 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2020-08-05 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券（山东）有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2020-07-21 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2020-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 |
| 2020-07-20 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2020-06-03 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 |