浙商惠丰定开债
(002830)公募债券型
1.0641
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-18]
1.3271
累计净值 [2025-07-18]
1.0641
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：36.18%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0641 | 1.3271 | +0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0641 | 1.3271 | +0.00% |
| 2025-07-04 | 1.0641 | 1.3271 | +0.02% |
| 2025-06-27 | 1.0639 | 1.3269 | +0.01% |
| 2025-06-20 | 1.0638 | 1.3268 | +0.01% |
| 2025-06-17 | 1.0637 | 1.3267 | +0.00% |
| 2025-06-16 | 1.0637 | 1.3267 | +0.03% |
| 2025-06-13 | 1.0634 | 1.3264 | +0.01% |
| 2025-06-12 | 1.0633 | 1.3263 | +0.02% |
| 2025-06-11 | 1.0631 | 1.3261 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-07-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠丰定开债 | --- | 0.04% | 0.47% | 0.96% | 1.80% | 0.97% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.69% | 4.30% | 7.87% | 9.03% | 18.72% | 5.45% |
| 深成指 | 2.04% | 7.26% | 11.57% | 7.41% | 22.91% | 4.79% |
| 沪深300 | 1.09% | 4.74% | 7.58% | 6.46% | 15.27% | 3.14% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
牛冠群 上任时间：2023-06-08
牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日起担任浙商日添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧