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 九泰久鑫债券A(002840) 数据日期:2018-04-26
  
最新净值:1.021
累计净值:1.079
日 涨 幅:0.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-19基金经理:投资风格:
最新份额:0.45亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-261.02101.07900.00%
2018-04-251.02101.07900.00%
2018-04-241.02101.07900.00%
2018-04-231.02101.07900.10%
2018-04-201.02001.0780-0.10%
2018-04-191.02101.07900.00%
2018-04-181.02101.07900.10%
2018-04-171.02001.07800.00%
2018-04-161.02001.07800.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-04-27 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601600中国铝业1.32%-0.21%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-261.02101.07900.00%
2018-04-251.02101.07900.00%
2018-04-241.02101.07900.00%
2018-04-231.02101.07900.10%
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2018-04-191.02101.07900.00%
2018-04-181.02101.07900.10%
2018-04-171.02001.07800.00%
2018-04-161.02001.07800.10%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰久鑫债券A0.10%0.30%0.67%-0.72%5.91%0.67%
同类型排名510/671544/664521/626562/59429/525546/622
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.20%-2.27%-0.87%5.08%-1.20%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601600中国铝业1.32%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-310.45亿份未公布
2017-09-300.60亿份未公布
2017-06-300.89亿份未公布
2017-03-311.65亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.85亿净资产:0.65亿
资产类型市值占总值比例
股票0.01亿1.02%
债券0.76亿89.13%
现金0.07亿8.28%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.57%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业86.32万1.32
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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