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 九泰久鑫债券A(002840) 数据日期:2018-10-17
  
最新净值:0.936
累计净值:0.994
日 涨 幅:0.00%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-12-19基金经理:投资风格:
最新份额:0.85亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-170.93600.99400.00%
2018-10-160.93600.99400.00%
2018-10-150.93600.9940-1.06%
2018-10-120.94601.0040-1.46%
2018-10-110.96001.0180-1.44%
2018-10-100.97401.0320-1.42%
2018-10-090.98801.0460-1.50%
2018-10-081.00301.06100.10%
2018-09-281.00201.06000.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-18 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600884杉杉股份0.95%-1.63%
300568星源材质0.90%2.61%
300037新宙邦0.85%-4.45%
000858五粮液0.68%-1.52%
300164通源石油0.64%-4.81%
002773康弘药业0.55%0.21%
603799华友钴业0.53%-2.84%
601012隆基股份0.51%-2.73%
600872中炬高新0.48%-2.83%
002466天齐锂业0.44%-1.01%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-170.93600.99400.00%
2018-10-160.93600.99400.00%
2018-10-150.93600.9940-1.06%
2018-10-120.94601.0040-1.46%
2018-10-110.96001.0180-1.44%
2018-10-100.97401.0320-1.42%
2018-10-090.98801.0460-1.50%
2018-10-081.00301.06100.10%
2018-09-281.00201.06000.00%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰久鑫债券A-5.59%-5.40%-7.35%-7.16%-7.66%-6.63%
同类型排名2055/20572018/20211936/19471774/18381567/16401648/1715
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.41%-3.28%-11.62%-19.30%-21.75%-21.26%
混合型基金-4.99%-2.46%-8.47%-12.14%-11.92%-12.85%
保本型基金-0.51%0.04%-0.18%-0.11%1.09%0.82%
债券型基金-0.15%0.32%0.99%1.36%2.40%2.58%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600884杉杉股份0.95%测评
2300568星源材质0.90%测评
3300037新宙邦0.85%测评
4000858五粮液0.68%测评
5300164通源石油0.64%测评
6002773康弘药业0.55%测评
7603799华友钴业0.53%测评
8601012隆基股份0.51%测评
9600872中炬高新0.48%测评
10002466天齐锂业0.44%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.85亿份未公布
2018-03-310.89亿份未公布
2017-12-310.45亿份未公布
2017-09-300.60亿份未公布
2017-06-300.89亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.39亿净资产:1.23亿
资产类型市值占总值比例
股票0.09亿6.35%
债券1.25亿89.99%
现金0.02亿1.36%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿2.30%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业79.09万0.64
制造业806.82万6.56
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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