华安聚利18个月定开债A
(002948)公募债券型
1.0810
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-03-31]
1.1810
累计净值 [2021-03-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:3.10%
- 最近一季:3.58%
- 最近半年:4.54%
- 今年以来:3.58%
- 最近一年:4.31%
- 最近两年:9.12%
- 最近三年:16.43%
- 成立以来:18.40%
- 成立日期:2016-08-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-03-31 | 1.0810 | 1.1810 | -0.01% |
2021-03-30 | 1.0811 | 1.1811 | 0.02% |
2021-03-29 | 1.0809 | 1.1809 | 3.01% |
2021-03-26 | 1.0493 | 1.1493 | -0.01% |
2021-03-25 | 1.0494 | 1.1494 | 0.01% |
2021-03-24 | 1.0493 | 1.1493 | 0.00% |
2021-03-23 | 1.0493 | 1.1493 | 0.03% |
2021-03-22 | 1.0490 | 1.1490 | 0.01% |
2021-03-19 | 1.0489 | 1.1489 | -0.10% |
2021-03-12 | 1.0500 | 1.1500 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2021-03-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安聚利18个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 3.11亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 3.11亿份 | 262 |
2020-03-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 3.11亿份 | 262 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2022-03-29 | 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
2021-04-20 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2021-04-20 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2021-04-01 | 关于华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形的公告 |
2021-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告 |
2021-03-30 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
2021-03-17 | 华安基金管理有限公司关于华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告 |
2021-03-11 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华铁股份(000976)估值调整的公告 |
2021-03-05 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) |
2021-03-05 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金(华安聚利18个月定开债A)基金产品资料概要更新 |
2021-03-04 | 关于华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2021-01-21 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
2021-01-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告的提示性公告 |
2020-12-23 | 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
2020-12-23 | 华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2020-12-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下所有前端收费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告 |
2020-12-15 | 华安基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等三家销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2020-10-27 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-10-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告的提示性公告 |
2020-08-31 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金(华安聚利18个月定开债A)基金产品资料概要 |