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华夏现金增利(003003) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.945 |
| 累计净值: | 3.418 |
| 日 涨 幅: | 1.96% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-04-07 | 基金经理: | 曲波 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 147.52亿份 | 持有人数: | 105482 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 147.62亿元 | 净资产 | 147.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 139.71 | 94.70 | 94.64 |
| 现金 | 3.75 | 2.54 | 2.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.16 | 2.82 | 2.82 |
| 总资产 | 160.83亿元 | 净资产 | 148.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 139.82 | 93.98 | 86.93 |
| 现金 | 5.04 | 3.39 | 3.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 15.97 | 10.74 | 9.93 |
| 总资产 | 112.95亿元 | 净资产 | 112.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 93.77 | 83.09 | 83.02 |
| 现金 | 4.50 | 3.99 | 3.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 14.68 | 13.00 | 13.00 |
| 总资产 | 76.53亿元 | 净资产 | 75.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 53.88 | 71.31 | 70.40 |
| 现金 | 4.34 | 5.75 | 5.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 18.31 | 24.24 | 23.93 |
| 总资产 | 124.53亿元 | 净资产 | 96.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 74.34 | 77.09 | 59.69 |
| 现金 | 30.21 | 31.33 | 24.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 19.98 | 20.72 | 16.04 |
| 总资产 | 124.54亿元 | 净资产 | 108.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 99.29 | 91.25 | 79.73 |
| 现金 | 15.03 | 13.81 | 12.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.22 | 9.39 | 8.20 |
| 总资产 | 134.66亿元 | 净资产 | 123.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 83.33 | 67.56 | 61.88 |
| 现金 | 31.37 | 25.43 | 23.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 19.96 | 16.19 | 14.83 |
| 总资产 | 112.09亿元 | 净资产 | 111.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 71.71 | 64.03 | 63.98 |
| 现金 | 16.69 | 14.91 | 14.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 23.68 | 21.14 | 21.13 |