国联银行间1-3年中高等级信用债指数C
(003082)公募债券型指数型
1.1008
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.2258
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：朱柏蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1008 | 1.2258 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1010 | 1.2260 | -0.11% |
| 2024-04-23 | 1.1022 | 1.2272 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.1017 | 1.2267 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.1009 | 1.2259 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.1003 | 1.2253 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0997 | 1.2247 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0995 | 1.2245 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0995 | 1.2245 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0989 | 1.2239 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 0.25% | 0.62% | 1.35% | 2.53% | 4.28% | 1.67% |
| 同类型排名 | 2057/4277 | 2106/4277 | 2593/4277 | 1964/4277 | 1218/4277 | 1967/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 275 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱柏蓉 上任时间：2019-01-30
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧
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