中融1-3年中高等级信用债C

(003082)公募债券型指数型
1.0585 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-30]
1.1085
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.07%
  • 最近一季:0.09%
  • 最近半年:-0.96%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:3.72%
  • 最近两年:8.83%
  • 最近三年:9.60%
  • 成立以来:10.93%
  • 成立日期:2016-12-27
  • 基金经理:朱柏蓉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    11.46亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:中融
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0585 1.1085 0.01%
2020-09-29 1.0584 1.1084 0.01%
2020-09-28 1.0583 1.1083 0.03%
2020-09-25 1.0580 1.1080 0.02%
2020-09-24 1.0578 1.1078 0.00%
2020-09-23 1.0578 1.1078 0.01%
2020-09-22 1.0577 1.1077 0.02%
2020-09-21 1.0575 1.1075 0.04%
2020-09-18 1.0571 1.1071 0.01%
2020-09-17 1.0570 1.1070 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中融1-3年中高等级信用债C 0.07% 0.07% 0.09% -0.96% 3.72% 2.62%
同类型排名 632/3647 2387/3647 1803/3647 2159/3647 999/3647 903/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.02亿份 224
2020-03-31 0.03亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 21
2019-09-30 0.01亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 6
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 朱柏蓉 任职时间 2019-01-30
朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现就职于固收投资部。自2019年1月30日起至2020年3月5日任中融货币市场基金基金经理。自2019年1月30日至2019年12月24日任中融上海清算所银行间3- 展开∨ 收起∧