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信诚稳利债券A(003121) 数据日期:2020-01-23
| 最新净值: | 1.041 |
| 累计净值: | 1.113 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 中信保诚基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-08-04 | 基金经理: | 宋海娟 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 14.98亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-23 | 1.0414 | 1.1134 | 0.00% |
| 2020-01-22 | 1.0414 | 1.1134 | 0.01% |
| 2020-01-21 | 1.0413 | 1.1133 | 0.01% |
| 2020-01-20 | 1.0412 | 1.1132 | 0.04% |
| 2020-01-17 | 1.0408 | 1.1128 | 0.00% |
| 2020-01-16 | 1.0408 | 1.1128 | 0.02% |
| 2020-01-15 | 1.0406 | 1.1126 | -0.02% |
| 2020-01-14 | 1.0408 | 1.1128 | 0.01% |
| 2020-01-13 | 1.0407 | 1.1127 | 0.11% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-23 | 1.0414 | 1.1134 | 0.00% |
| 2020-01-22 | 1.0414 | 1.1134 | 0.01% |
| 2020-01-21 | 1.0413 | 1.1133 | 0.01% |
| 2020-01-20 | 1.0412 | 1.1132 | 0.04% |
| 2020-01-17 | 1.0408 | 1.1128 | 0.00% |
| 2020-01-16 | 1.0408 | 1.1128 | 0.02% |
| 2020-01-15 | 1.0406 | 1.1126 | -0.02% |
| 2020-01-14 | 1.0408 | 1.1128 | 0.01% |
| 2020-01-13 | 1.0407 | 1.1127 | 0.11% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 信诚稳利债券A | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 同类型排名 | 1499/2872 | 1702/2817 | 1596/2654 | 1517/2462 | 1254/2144 | 1490/2858 |
| 上证指数 | -3.17% | -0.95% | 0.75% | 3.10% | 15.38% | -2.41% |
| 深证成指 | -2.60% | 4.42% | 10.78% | 17.09% | 42.11% | 2.41% |
| 沪深300 | -3.50% | -0.33% | 2.77% | 5.88% | 27.38% | -2.26% |
| 股票型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 混合型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 21.18亿 | 净资产: | 15.71亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 20.76亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.04亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.28亿 | 0.00% | |
基金经理测评
| 姓名 | 宋海娟 | 任职时间 | 2016-08-04 |
| 宋海娟，工商管理学硕士，2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员；2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理；2013年7月加入信诚基金管理有限公司。现任信诚三得益债券基金及信诚经典优债债券基金的基金经理。2013年10月28日至2018年4月27日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金经理及。2014年2月11日至2018年3月23日任信诚经典优债债券型证券投资基金基金经理。2014年3月11日至2017年12月12日担任信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金经理。2016年7月25日起任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月4日起任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任信诚惠盈债券型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任信诚稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年9月9日起任信诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年9月9日起任信诚稳益债券型证券投资基金（2018年10月16日起更名为中信保诚稳益债券型证券投资基金）基金经理。2016年12月7日起任信诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2017年1月23日起任信诚稳丰债券型证券投资基金（2018年10月16日起更名为中信保诚稳丰债券型证券投资基金）基金经理。2017年2月10日起任信诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日起任信诚稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月2日起任信诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年1月9日任信诚惠选债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-01-17 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提示性公告 |
| 2020-01-17 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金2019年第四季度报告 |
| 2019-12-31 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-12-31 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-12-31 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-12-31 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2019-12-31 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2019-12-31 | 《中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表 |
| 2019-12-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有“东旭光电”股票估值调整的公告 |
| 2019-11-16 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告 |