

同公司旗下基金
最新净值: | 1.033 |
累计净值: | 1.105 |
日 涨 幅: | 0.01% |
基金公司: | 中信保诚基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
成立日期: | 2016-08-04 | 基金经理: | 宋海娟 | 投资风格: | |
最新份额: | 14.98亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-12-10 | 1.0326 | 1.1046 | 0.01% |
2019-12-09 | 1.0325 | 1.1045 | 0.04% |
2019-12-06 | 1.0321 | 1.1041 | -0.01% |
2019-12-05 | 1.0322 | 1.1042 | 0.03% |
2019-12-04 | 1.0319 | 1.1039 | 0.02% |
2019-12-03 | 1.0317 | 1.1037 | 0.00% |
2019-12-02 | 1.0317 | 1.1037 | 0.03% |
2019-11-29 | 1.0314 | 1.1034 | 0.02% |
2019-11-28 | 1.0312 | 1.1032 | 0.02% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-12-10 | 1.0326 | 1.1046 | 0.01% |
2019-12-09 | 1.0325 | 1.1045 | 0.04% |
2019-12-06 | 1.0321 | 1.1041 | -0.01% |
2019-12-05 | 1.0322 | 1.1042 | 0.03% |
2019-12-04 | 1.0319 | 1.1039 | 0.02% |
2019-12-03 | 1.0317 | 1.1037 | 0.00% |
2019-12-02 | 1.0317 | 1.1037 | 0.03% |
2019-11-29 | 1.0314 | 1.1034 | 0.02% |
2019-11-28 | 1.0312 | 1.1032 | 0.02% |
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基金业绩分析
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
信诚稳利债券A | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
同类型排名 | 1131/1854 | 1134/1816 | 1080/1751 | 917/1615 | 1303/1398 | 1311/1443 |
上证指数 | 1.39% | -2.66% | -2.47% | 0.19% | 9.90% | 16.77% |
深证成指 | 3.09% | -0.60% | 0.97% | 12.93% | 24.60% | 36.45% |
沪深300 | 1.93% | -2.51% | -0.58% | 8.42% | 20.00% | 29.62% |
股票型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
混合型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
债券型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
资产配置测评
总资产: | 21.18亿 | 净资产: | 15.71亿 |
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资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
债券 | 20.76亿 | 0.00% | |
现金 | 0.04亿 | 0.00% | |
权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
其他 | 0.28亿 | 0.00% |
基金经理测评
姓名 | 宋海娟 | 任职时间 | 2016-08-04 |
宋海娟,工商管理学硕士,2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年7月加入信诚基金管理有限公司。现任信诚三得益债券基金及信诚经典优债债券基金的基金经理。2013年10月28日至2018年4月27日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金经理及。2014年2月11日至2018年3月23日任信诚经典优债债券型证券投资基金基金经理。2014年3月11日至2017年12月12日担任信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金经理。2016年7月25日起任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月4日起任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任信诚惠盈债券型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任信诚稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年9月9日起任信诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年9月9日起任信诚稳益债券型证券投资基金(2018年10月16日起更名为中信保诚稳益债券型证券投资基金)基金经理。2016年12月7日起任信诚景瑞债券型证券投资基金基金经理。2017年1月23日起任信诚稳丰债券型证券投资基金(2018年10月16日起更名为中信保诚稳丰债券型证券投资基金)基金经理。2017年2月10日起任信诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日起任信诚稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月2日起任信诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日至2018年1月9日任信诚惠选债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
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2019-11-16 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告 |
2019-10-24 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金2019年第三季度报告 |
2019-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公告 |
2019-08-26 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
2019-08-26 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
2019-07-19 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金2019年第二季度报告 |
2019-07-10 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有“新城控股”股票估值调整的公告 |
2019-07-05 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有“新城控股”股票估值调整的公告 |
2019-07-01 | 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 |