中加丰尚纯债债券

(003155)公募债券型
1.0077 -0.01%-0.0001
单位净值 [2020-09-30]
1.1492
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.13%
  • 最近半年:-1.00%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.44%
  • 最近两年:7.51%
  • 最近三年:11.94%
  • 成立以来:15.78%
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金经理:王霈
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    34.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    44.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0077 1.1492 -0.01%
2020-09-29 1.0078 1.1493 0.00%
2020-09-28 1.0078 1.1493 0.01%
2020-09-25 1.0077 1.1492 -0.01%
2020-09-24 1.0078 1.1493 0.03%
2020-09-23 1.0075 1.1490 0.01%
2020-09-22 1.0074 1.1489 0.03%
2020-09-21 1.0071 1.1486 0.02%
2020-09-18 1.0069 1.1484 0.01%
2020-09-17 1.0068 1.1483 0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加丰尚纯债债券 0.02% 0.12% 0.13% -1.00% 2.44% 1.36%
同类型排名 1736/3647 2115/3647 1723/3647 2193/3647 1998/3647 2169/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 34.14亿份 242
2020-03-31 34.14亿份 未公布
2019-12-31 34.14亿份 242
2019-09-30 34.14亿份 未公布
2019-06-30 34.14亿份 255
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王霈 任职时间 2020-03-20
王霈女士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。自2020年02月19日起任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年3月3日起任中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月4日起任中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月4日起任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧