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前海联合添惠纯债A(003174) 数据日期:2019-12-09
| 最新净值: | 1.083 |
| 累计净值: | 1.083 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 新疆前海联合基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2018-04-10 | 基金经理: | 张雅洁 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 29.23亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-09 | 1.0831 | 1.0831 | -100.00% |
| 2019-12-06 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
| 2019-12-05 | 1.0825 | 1.0825 | 0.05% |
| 2019-12-04 | 1.0820 | 1.0820 | 0.02% |
| 2019-12-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% |
| 2019-12-02 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% |
| 2019-11-29 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% |
| 2019-11-28 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% |
| 2019-11-27 | 1.0812 | 1.0812 | 0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-09 | 1.0831 | 1.0831 | -100.00% |
| 2019-12-06 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
| 2019-12-05 | 1.0825 | 1.0825 | 0.05% |
| 2019-12-04 | 1.0820 | 1.0820 | 0.02% |
| 2019-12-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% |
| 2019-12-02 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% |
| 2019-11-29 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% |
| 2019-11-28 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% |
| 2019-11-27 | 1.0812 | 1.0812 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 前海联合添惠纯债A | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 同类型排名 | 1854/1854 | 1816/1816 | 1751/1751 | 1615/1615 | 1398/1398 | 1443/1443 |
| 上证指数 | 1.39% | -2.66% | -2.47% | 0.19% | 9.90% | 16.77% |
| 深证成指 | 3.09% | -0.60% | 0.97% | 12.93% | 24.60% | 36.45% |
| 沪深300 | 1.93% | -2.51% | -0.58% | 8.42% | 20.00% | 29.62% |
| 股票型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 混合型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 40.92亿 | 净资产: | 31.05亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 40.19亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.01亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.72亿 | 0.00% | |
基金经理测评
| 姓名 | 张雅洁 | 任职时间 | 2018-04-10 |
| 张雅洁女士，悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士，具有基金从业资格。曾在融通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司工作，从事渠道管理、固定收益研究以及投资研究等工作，曾担任博时上证企债30ETF等基金的基金经理助理，具有丰富的固定收益投研经验。2015年12月25日至今任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2016年10月18日起至2019年9月25日任新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金（2018年5月31日起转型为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）基金经理。2016年11月11日起2019年9月23日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月7日起任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月14日起任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月10日起担任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金。自2018年09月06日起任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月10日起任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年05月23日起任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-12-05 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下部分基金参与申万宏源证券有限公司及申万宏源申万宏源西部有限公司费 |
| 2019-11-06 | 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2019年第2号） |
| 2019-11-06 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于修订公司旗下23只基金基金合同有关条款的公告 |
| 2019-11-06 | 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2019-11-06 | 新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-11-06 | 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2019-11-06 | 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2019年第2号） |
| 2019-10-29 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增销售机构的公告 |
| 2019-10-29 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2019-10-28 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |