招商招坤纯债A
(003265)公募债券型
1.3221
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.3404
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：13.36%
- 成立以来：34.41%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.3221 | 1.3404 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.3219 | 1.3402 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 1.3223 | 1.3406 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.3219 | 1.3402 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.3209 | 1.3392 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.3201 | 1.3384 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.3195 | 1.3378 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.3211 | 1.3394 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.3221 | 1.3404 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.3224 | 1.3407 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招坤纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 26.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.11亿份 | 5119 |
| 2023-03-31 | 15.54亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭敏 上任时间：2020-03-19
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-17 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-17 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-16 | 关于调整招商招坤纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-09-15 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |