博时乐臻定开混合
(003331)公募混合型
1.4119
0.36%+0.0050
单位净值 [2024-04-19]
1.4119
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：4.34%
- 成立以来：41.19%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：王申
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.4119 | 1.4119 | 0.36% |
| 2024-04-12 | 1.4069 | 1.4069 | -0.38% |
| 2024-04-03 | 1.4123 | 1.4123 | 0.42% |
| 2024-03-29 | 1.4064 | 1.4064 | -0.10% |
| 2024-03-22 | 1.4078 | 1.4078 | -0.04% |
| 2024-03-15 | 1.4084 | 1.4084 | 0.71% |
| 2024-03-08 | 1.3985 | 1.3985 | -0.02% |
| 2024-03-01 | 1.3988 | 1.3988 | 0.61% |
| 2024-02-23 | 1.3903 | 1.3903 | 1.13% |
| 2024-02-08 | 1.3747 | 1.3747 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时乐臻定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.36亿份 | 4123 |
| 2023-09-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.36亿份 | 4123 |
| 2023-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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王申 上任时间：2019-10-14
王申先生:博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券型证券投资基金(2016年11月8日-2017年10月19日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2016年11月30日-2017年12月29日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年12月16日-2017年12月29日)、博时智臻纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-18 | 博时基金管理有限公司关于博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2024-01-10 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |