招商稳祥定开灵活混合C

(003356)公募混合型
+添加自选
0.9908 0.41%+0.0040
单位净值 [2018-11-16]
0.9908
累计净值 [2018-11-16]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：3.96%
  • 最近一季：-2.06%
  • 最近半年：-4.71%
  • 今年以来：-4.07%
  • 最近一年：-5.18%
  • 最近两年：-0.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.92%
  • 成立日期：2016-10-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-11-16 0.9908 0.9908 0.41%
2018-11-15 0.9868 0.9868 0.15%
2018-11-14 0.9853 0.9853 -0.10%
2018-11-13 0.9863 0.9863 0.06%
2018-11-12 0.9857 0.9857 0.14%
2018-11-09 0.9843 0.9843 -0.48%
2018-11-02 0.9890 0.9890 2.96%
2018-10-26 0.9606 0.9606 0.91%
2018-10-19 0.9519 0.9519 -0.13%
2018-10-12 0.9531 0.9531 -3.06%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-11-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商稳祥定开灵活混合C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-09-30 0.35亿份 未公布
2018-06-30 0.35亿份 523
2018-03-31 0.35亿份 未公布
2017-12-31 0.35亿份 523
2017-09-30 3.05亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2018-12-28 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2018-12-07 招商基金旗下部分基金增加百度百盈为代销机构及参与其费率优惠活动的公告
2018-12-07 关于招商基金旗下部分基金增加大智慧为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-11-23 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2018-11-23 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2018-11-20 招商基金管理有限公司关于招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2018-11-07 关于招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金第二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2018-10-24 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-10-19 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2018-10-13 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2018-10-12 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2018-10-09 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2018-09-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2018-09-18 关于招商基金旗下部分基金增加万得为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2018-09-11 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2018-08-29 关于招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2018-08-28 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-25 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2018-08-22 招商基金旗下部分基金增加肯特瑞财富为代销机构的公告