国联安睿利定开混合

(003362)公募混合型
+添加自选
1.0356 -0.10%-0.0010
单位净值 [2020-04-02]
1.1286
累计净值 [2020-04-02]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.65%
  • 最近一季：-1.48%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：-1.37%
  • 最近一年：3.84%
  • 最近两年：8.35%
  • 最近三年：12.23%
  • 成立以来：13.05%
  • 成立日期：2016-12-01
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-04-02 1.0356 1.1286 -0.10%
2020-03-27 1.0366 1.1296 0.36%
2020-03-20 1.0329 1.1259 -0.80%
2020-03-13 1.0412 1.1342 -1.02%
2020-03-06 1.0519 1.1449 0.91%
2020-02-28 1.0424 1.1354 -0.73%
2020-02-21 1.0501 1.1431 0.44%
2020-02-14 1.0455 1.1385 0.40%
2020-02-07 1.0413 1.1343 0.43%
2020-02-04 1.0368 1.1298 0.62%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-04-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联安睿利定开混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-03-31 0.17亿份 未公布
2019-12-31 0.50亿份 258
2019-09-30 0.63亿份 未公布
2019-06-30 0.62亿份 309
2019-03-31 0.62亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-05 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-28 国联安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-05-28 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金清算报告
2020-05-28 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-04-30 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-30 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金年度报告
2020-04-22 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-03 国联安基金管理有限公司关于国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-03-30 国联安基金管理有限公司关于国联安睿利定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-03-23 国联安基金管理有限公司关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-02-28 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信期货有限公司为代销机构的公告
2020-01-30 国联安基金管理有限公司关于2020年春节假期延长期间暂停办理申购、赎回等业务的公告
2020-01-22 国联安基金管理有限公司关于国联安睿利定期开放混合型证券投资基金延长开放期的公告
2020-01-18 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-18 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告
2020-01-14 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金分红公告
2019-12-31 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告
2019-12-27 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的提示性公告
2019-12-26 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告