国联安睿利定开混合
(003362)公募混合型
1.0356
-0.10%-0.0011
单位净值 [2020-04-02]
1.1286
累计净值 [2020-04-02]
1.0346
-0.10%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：13.05%
-
成立日期：2016-12-01最新份额：0.17亿最新规模：0.68亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 国联安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-02 | 1.0356 | 1.1286 | -0.10% |
| 2020-03-27 | 1.0366 | 1.1296 | +0.36% |
| 2020-03-20 | 1.0329 | 1.1259 | -0.80% |
| 2020-03-13 | 1.0412 | 1.1342 | -1.02% |
| 2020-03-06 | 1.0519 | 1.1449 | +0.91% |
| 2020-02-28 | 1.0424 | 1.1354 | -0.73% |
| 2020-02-21 | 1.0501 | 1.1431 | +0.44% |
| 2020-02-14 | 1.0455 | 1.1385 | +0.40% |
| 2020-02-07 | 1.0413 | 1.1343 | +0.43% |
| 2020-02-04 | 1.0368 | 1.1298 | +0.62% |
业绩分析
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更新日期：2020-04-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安睿利定开混合 | 0.26% | -0.65% | -1.48% | 0.65% | 3.84% | -1.37% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.57% | -6.41% | -9.87% | -4.29% | -12.47% | -8.84% |
| 深成指 | 0.23% | -10.57% | -4.32% | 7.76% | -0.79% | -2.41% |
| 沪深300 | 0.99% | -8.24% | -10.06% | -2.10% | -5.96% | -8.84% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |