招商招轩纯债C

(003372)公募债券型
1.0509 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-09-28]
1.1367
累计净值 [2020-09-28]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:-0.35%
  • 最近半年:-1.17%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.40%
  • 最近两年:8.01%
  • 最近三年:10.10%
  • 成立以来:13.86%
  • 成立日期:2016-10-26
  • 基金经理:许强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-28 1.0509 1.1367 0.02%
2020-09-25 1.0507 1.1365 0.00%
2020-09-24 1.0507 1.1365 0.01%
2020-09-23 1.0506 1.1364 0.00%
2020-09-22 1.0506 1.1364 -0.01%
2020-09-21 1.0507 1.1365 0.16%
2020-09-18 1.0490 1.1348 0.00%
2020-09-17 1.0490 1.1348 0.02%
2020-09-16 1.0488 1.1346 0.00%
2020-09-15 1.0488 1.1346 0.01%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商招轩纯债C 0.02% 0.21% -0.35% -1.17% 1.40% 0.53%
同类型排名 1834/3630 1051/3630 2894/3630 2317/3630 2504/3630 2686/3630
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -2.03% -5.01% 10.58% 21.33% 28.76% 19.16%
混合型 -1.44% -3.90% 8.96% 18.24% 28.74% 20.60%
债券型 -0.16% -0.28% 0.63% 0.17% 3.60% 2.35%
FOF 0.11% -1.30% 5.83% 10.01% 10.90% 9.79%
QDII -1.98% -4.39% 2.06% 11.71% 9.19% 2.82%
另类投资 -1.81% -2.28% 1.72% 3.80% 6.06% 5.63%
ETF -2.01% -4.79% 37.72% 16.94% 14.37% 11.69%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.00亿份 150
2020-03-31 0.00亿份 未公布
2019-12-31 0.00亿份 151
2019-09-30 0.00亿份 未公布
2019-06-30 0.00亿份 164
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 许强 任职时间 2019-01-04
许强,2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2009年10月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理助理,从事固定收益类基金产品的辅助投资管理等相关工作。2016年2月6日起任招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金基金经理。2016年2月6日起招商理财7天债券型证券投资基金(2020年4月29日起转型为招商理财7天债券型证券投资基金(债券型))基金经 展开∨ 收起∧