广发中债7-10年国开债指数A

(003376)公募债券型指数型
1.1011 -0.03%-0.0003
单位净值 [2020-09-24]
1.1121
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-0.36%
  • 最近一季:-1.42%
  • 最近半年:-4.06%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.23%
  • 最近两年:14.74%
  • 最近三年:16.21%
  • 成立以来:11.20%
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金经理:王予柯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    39.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    54.91亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 1.1011 1.1121 -0.03%
2020-09-23 1.1014 1.1124 -0.02%
2020-09-22 1.1016 1.1126 0.07%
2020-09-21 1.1008 1.1118 0.11%
2020-09-18 1.0996 1.1106 0.06%
2020-09-17 1.0989 1.1099 -0.09%
2020-09-16 1.0999 1.1109 -0.05%
2020-09-15 1.1004 1.1114 0.19%
2020-09-14 1.0983 1.1093 -0.13%
2020-09-11 1.0997 1.1107 -0.19%
2020-09-10 1.1018 1.1128 0.00%
2020-09-09 1.1018 1.1128 0.18%
2020-09-08 1.0998 1.1108 0.15%
2020-09-07 1.0982 1.1092 -0.08%
2020-09-04 1.0991 1.1101 -0.05%
2020-09-03 1.0997 1.1107 0.03%
2020-09-02 1.0994 1.1104 -0.26%
2020-09-01 1.1023 1.1133 -0.07%
2020-08-31 1.1031 1.1141 0.29%
2020-08-28 1.0999 1.1109 -0.13%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发中债7-10年国开债指数A 0.20% -0.36% -1.42% -4.06% 3.23% 1.78%
同类型排名
356/6568 5372/6568 6235/6568 6435/6568 1721/6568 2178/6568
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.95% 32.50% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.65% 16.74%
债券型 -0.05% -0.17% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.93% -3.45% 2.09% 12.02% 9.06% 3.89%
FOF 0.02% -0.20% 0.90% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.04% -0.64% 6.02% 9.33% 14.70% 12.67%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 39.36亿份 14315
2020-03-31 30.35亿份 未公布
2019-12-31 12.55亿份 19490
2019-09-30 9.59亿份 未公布
2019-06-30 7.33亿份 19604
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王予柯 任职时间 2016-09-26
王予柯先生,经济学硕士研究生,具有基金从业资格,持有中国证券投资基金业从业证书。自2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员,2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日至2016年6月24日担任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。2015年12月25日至2019年5月21日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧