广发中债7-10年国开债指数A
(003376)公募债券型指数型
1.1011
-0.03%-0.0003
单位净值 [2020-09-24]
1.1121
累计净值 [2020-09-24]
净值估算 [2020-09-25 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-4.06%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：14.74%
- 最近三年：16.21%
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：王予柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-24 | 1.1011 | 1.1121 | -0.03% |
| 2020-09-23 | 1.1014 | 1.1124 | -0.02% |
| 2020-09-22 | 1.1016 | 1.1126 | 0.07% |
| 2020-09-21 | 1.1008 | 1.1118 | 0.11% |
| 2020-09-18 | 1.0996 | 1.1106 | 0.06% |
| 2020-09-17 | 1.0989 | 1.1099 | -0.09% |
| 2020-09-16 | 1.0999 | 1.1109 | -0.05% |
| 2020-09-15 | 1.1004 | 1.1114 | 0.19% |
| 2020-09-14 | 1.0983 | 1.1093 | -0.13% |
| 2020-09-11 | 1.0997 | 1.1107 | -0.19% |
| 2020-09-10 | 1.1018 | 1.1128 | 0.00% |
| 2020-09-09 | 1.1018 | 1.1128 | 0.18% |
| 2020-09-08 | 1.0998 | 1.1108 | 0.15% |
| 2020-09-07 | 1.0982 | 1.1092 | -0.08% |
| 2020-09-04 | 1.0991 | 1.1101 | -0.05% |
| 2020-09-03 | 1.0997 | 1.1107 | 0.03% |
| 2020-09-02 | 1.0994 | 1.1104 | -0.26% |
| 2020-09-01 | 1.1023 | 1.1133 | -0.07% |
| 2020-08-31 | 1.1031 | 1.1141 | 0.29% |
| 2020-08-28 | 1.0999 | 1.1109 | -0.13% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
业绩分析
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| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中债7-10年国开债指数A | 0.20% | -0.36% | -1.42% | -4.06% | 3.23% | 1.78% |
| 同类型排名 |
356/6568 | 5372/6568 | 6235/6568 | 6435/6568 | 1721/6568 | 2178/6568 |
| 上证指数 | -3.76% | -4.75% | 8.48% | 15.49% | 8.70% | 4.13% |
| 深证成指 | -3.47% | -6.39% | 8.79% | 24.84% | 32.20% | 20.18% |
| 沪深300 | -3.72% | -4.14% | 10.98% | 22.53% | 17.83% | 9.85% |
| 股票型 | 0.07% | -1.64% | 13.97% | 19.95% | 32.50% | 19.18% |
| 混合型 | -0.61% | -1.95% | 7.47% | 15.64% | 21.65% | 16.74% |
| 债券型 | -0.05% | -0.17% | 0.71% | 0.61% | 2.84% | 1.73% |
| QDII | -1.93% | -3.45% | 2.09% | 12.02% | 9.06% | 3.89% |
| FOF | 0.02% | -0.20% | 0.90% | 1.48% | 1.87% | 1.55% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.64% | 6.02% | 9.33% | 14.70% | 12.67% |
| ETF | -0.42% | -4.79% | 37.12% | 16.81% | 13.18% | 11.51% |
| 净值货币型 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交易货币型 | 0.02% | 0.08% | 0.21% | 0.33% | 1.02% | 0.69% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 39.36亿份 | 14315 |
| 2020-03-31 | 30.35亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 12.55亿份 | 19490 |
| 2019-09-30 | 9.59亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 7.33亿份 | 19604 |
基金经理
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| 姓名 | 王予柯 | 任职时间 | 2016-09-26 |
| 王予柯先生，经济学硕士研究生，具有基金从业资格，持有中国证券投资基金业从业证书。自2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员，2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日至2016年6月24日担任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。2015年12月25日至2019年5月21日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧ | |||
最新基金公告
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| 公告日期 | 公告名称 |
|---|---|
| 2020-08-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2020-08-28 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金（广发中债7-10年国开债指数A）基金产品资料概要 |
| 2020-08-27 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-04 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持天山股份（000877）估值调整的公告 |
| 2020-08-04 | 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告 |
| 2020-07-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及转换转入确认业务规则的公告 |
| 2020-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 |
| 2020-07-20 | 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-06-04 | 广发基金管理有限公司关于广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |