建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0189
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2955
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：-3.54%
- 最近两年：0.63%
- 最近三年：3.90%
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0189 | 1.2955 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0189 | 1.2955 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0196 | 1.2962 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0197 | 1.2963 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0199 | 1.2965 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0197 | 1.2963 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0194 | 1.2960 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0197 | 1.2963 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0205 | 1.2971 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0207 | 1.2973 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒瑞债券 | -0.05% | -0.16% | 0.08% | 0.19% | -3.51% | -1.08% |
| 同类型排名 | 3237/6823 | 3718/6823 | 4549/6823 | 4832/6823 | 6805/6823 | 6565/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.89亿份 | 562 |
基金经理
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李菁 上任时间：2016-11-16
李菁女士:硕士,定收益投资部总经理,2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强基金的基金经理;2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信恒瑞债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-26 | 建信恒瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-24 | 建信恒瑞债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信恒瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 关于新增上海联泰基金销售有限公司为建信恒瑞债券型证券投资基金等基金产品销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-28 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信恒瑞债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-27 | 建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于新增中信证券股份有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 关于新增上海天天基金销售有限公司为建信周盈安心理财债券型证券投资基金等基金产品销售机构的公告 |