中欧弘安一年定期开放债券

(003419)公募债券型
+添加自选
0.9613 0.00%0.0000
单位净值 [2021-05-28]
1.0923
累计净值 [2021-05-28]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-2.04%
  • 最近一季：-1.83%
  • 最近半年：-6.94%
  • 今年以来：-7.43%
  • 最近一年：-7.15%
  • 最近两年：-0.87%
  • 最近三年：4.80%
  • 成立以来：8.53%
  • 成立日期：2017-04-07
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-05-28 0.9613 1.0923 0.00%
2021-05-27 0.9613 1.0923 0.00%
2021-05-26 0.9613 1.0923 0.78%
2021-05-25 0.9539 1.0849 -0.78%
2021-05-24 0.9614 1.0924 0.02%
2021-05-21 0.9612 1.0922 -2.15%
2021-05-14 0.9823 1.1133 0.04%
2021-05-07 0.9819 1.1129 0.13%
2021-04-30 0.9806 1.1116 -0.07%
2021-04-23 0.9813 1.1123 0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-05-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧弘安一年定期开放债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 15.83亿份 未公布
2020-12-31 15.83亿份 未公布
2020-09-30 15.83亿份 未公布
2020-06-30 15.83亿份 277
2020-03-31 0.96亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-29 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
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