招商招通纯债C
(003455)公募债券型
1.0334
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-23]
1.2627
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:1.57%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:4.51%
- 最近两年:7.36%
- 最近三年:11.95%
- 成立以来:28.92%
- 成立日期:2016-10-20
- 基金经理:黄晓婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 1.0334 | 1.2627 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0328 | 1.2621 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0321 | 1.2614 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0316 | 1.2609 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0311 | 1.2604 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.0307 | 1.2600 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.0308 | 1.2601 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.0305 | 1.2598 | 0.10% |
2024-04-11 | 1.0295 | 1.2588 | 0.06% |
2024-04-10 | 1.0289 | 1.2582 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招通纯债C | 0.19% | 0.74% | 1.50% | 2.68% | 4.45% | 1.70% |
同类型排名 | 1193/3727 | 713/3727 | 1528/3727 | 1198/3727 | 666/3727 | 1279/3727 |
上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 13.68亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.03亿份 | 218 |
2023-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄晓婷 上任时间:2019-11-30
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-03 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-11-27 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
2023-10-24 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-10-19 | 招商招通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-05 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
2023-07-20 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |