金鹰鑫益混合C

金鹰鑫益混合C 2023年重仓选股年度评论

年度摘要

金鹰鑫益混合C 2023年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.28%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：三生国健、中储股份、中国广核、天士力、昆药集团。2023 年调仓：新进 30 笔（11 盈 / 19 亏）；退出 30 笔（规避 21 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在 基础化工、轻工制造。

Q2 末换仓：新进 华策影视、太极股份、太极集团、新大陆，退出 中泰化学、国际医学、大丰实业、山鹰国际。Q3 再平衡：新进 三角轮胎、中国石油、国投电力、大秦铁路，退出 华策影视、太极股份、太极集团、新大陆，兼有获利兑现与方向试探。Q4 医药生物行业持仓占比从 0.88% 升至 3.82%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 三生国健、中储股份、中国广核、天士力，退出 三角轮胎、中国石油、国投电力、大秦铁路，持仓进一步向龙头集中。

净加仓 医药生物(+3.56pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2023-03-31 新进：—；退出：—

2023-06-30 新进：华策影视、太极股份、太极集团、新大陆、沪电股份、深桑达A、石基信息、赛意信息、重庆啤酒、阿特斯；退出：中泰化学、国际医学、大丰实业、山鹰国际、新华保险、海尔智家、索菲亚、金禾实业、马钢股份、鲁西化工

2023-09-30 新进：三角轮胎、中国石油、国投电力、大秦铁路、宝钢股份、晨光股份、柳工、荣盛石化、葵花药业、马应龙；退出：华策影视、太极股份、太极集团、新大陆、沪电股份、深桑达A、石基信息、赛意信息、重庆啤酒、阿特斯

2023-12-31 新进：三生国健、中储股份、中国广核、天士力、昆药集团、智飞生物、泽璟制药、牧原股份、百济神州、通化东宝；退出：三角轮胎、中国石油、国投电力、大秦铁路、宝钢股份、晨光股份、柳工、荣盛石化、葵花药业、马应龙

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 11/19；退出 规避/错失 21/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。