中信建投稳裕定开债A
(003573)公募债券型
1.0762
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3226
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：35.43%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0762 | 1.3226 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0758 | 1.3222 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0771 | 1.3235 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0775 | 1.3239 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0779 | 1.3243 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0777 | 1.3241 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0774 | 1.3238 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0782 | 1.3246 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0791 | 1.3255 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0795 | 1.3259 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投稳裕定开债A | -0.14% | -0.32% | -0.22% | -0.44% | 1.11% | 0.20% |
| 同类型排名 | 5855/7327 | 5715/7327 | 6569/7327 | 6769/7327 | 5406/7327 | 5994/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.12亿份 | 377 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-08-29 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 中信建投基金管理有限公司中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-06-28 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-11 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-22 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-25 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-27 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2024-11-13 | 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |