招商睿乾混合
(003620)公募混合型
1.2274
0.20%+0.0024
单位净值 [2017-10-24]
1.2274
累计净值 [2017-10-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:22.73%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-07-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-10-24 | 1.2274 | 1.2274 | 0.20% |
2017-10-23 | 1.2250 | 1.2250 | -0.01% |
2017-10-20 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% |
2017-10-19 | 1.2251 | 1.2251 | -0.01% |
2017-10-18 | 1.2252 | 1.2252 | -0.02% |
2017-10-17 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% |
2017-10-16 | 1.2254 | 1.2254 | -0.01% |
2017-10-13 | 1.2255 | 1.2255 | -0.01% |
2017-10-12 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% |
2017-10-11 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-10-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商睿乾混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2017-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2017-12-05 | 招商睿乾混合型证券投资基金清算报告 |
2017-11-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2017-10-26 | 招商睿乾混合型证券投资基金2017年第3季度报告 |
2017-10-25 | 招商基金管理有限公司关于招商睿乾混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2017-10-19 | 招商基金管理有限公司关于招商睿乾混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2017-10-19 | 关于暂停招商睿乾混合型证券投资基金申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
2017-10-10 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2017-09-15 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2017-07-24 | 关于开放招商睿乾混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
2017-07-22 | 招商睿乾混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
2017-07-07 | 关于招商睿乾混合型证券投资基金增加招商证券为代销机构的公告 |
2017-04-13 | 招商基金关于招商睿乾混合型证券投资基金开展直销柜台认购费率优惠活动的公告 |
2017-04-08 | 招商基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心认购旗下招商睿乾混合型证券投资基金基金份额费率优惠的公告 |
2017-04-08 | 招商睿乾混合型证券投资基金招募说明书 |
2017-04-08 | 招商睿乾混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
2017-04-08 | 招商睿乾混合型证券投资基金基金合同 |
2017-04-08 | 招商睿乾混合型证券投资基金托管协议 |