民生加银鑫元纯债C
(003657)公募债券型
1.1275
-0.17%-0.0019
单位净值 [2024-04-24]
1.4739
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:1.78%
- 最近一年:13.26%
- 最近两年:15.22%
- 最近三年:19.46%
- 成立以来:54.13%
- 成立日期:2017-06-21
- 基金经理:张玓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.08亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:41.16亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:民生
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.1275 | 1.4739 | -0.17% |
2024-04-23 | 1.1294 | 1.4758 | 0.07% |
2024-04-22 | 1.1286 | 1.4750 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.1279 | 1.4743 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.1275 | 1.4739 | 0.08% |
2024-04-17 | 1.1266 | 1.4730 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.1262 | 1.4726 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.1261 | 1.4725 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.1263 | 1.4727 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.1255 | 1.4719 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银鑫元纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.98亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 204 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张玓 上任时间:2021-02-22
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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