东方红益鑫纯债A
(003668)公募债券型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：29.54%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：徐觅 纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0637 | 1.2697 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0638 | 1.2698 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0639 | 1.2699 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0634 | 1.2694 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0625 | 1.2685 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0616 | 1.2676 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.0616 | 1.2676 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 1.0646 | 1.2706 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0663 | 1.2723 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0663 | 1.2723 | -0.12% |
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红益鑫纯债A | 0.21% | 0.20% | 1.02% | 2.02% | 3.09% | 1.59% |
| 同类型排名 | 970/3515 | 2649/3515 | 2252/3515 | 2101/3515 | 1859/3515 | 1946/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.31亿份 | 445 |
| 2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
纪文静 上任时间：2016-11-28
纪文静女士:生于1982年,江苏大学经济学硕士,自2007年起开始从事证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧
徐觅 上任时间：2016-12-21
徐觅先生:生于1984年,复旦大学工商管理硕士,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-28 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台调整赎回数额限制的公告 |
| 2024-02-28 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-02-28 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-28 | 资产管理有限公司关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金调低A类基金份额申购费率并修订基金招募说明书和基金产品资料概要的公告 |
| 2024-02-22 | 关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金调整单笔申购金额限制的公告 |
| 2024-02-06 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-22 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-18 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-18 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-18 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-01-18 | 关于东方红益鑫纯债债券型证券投资基金调整单笔申购金额限制的公告 |
| 2023-10-25 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |