长安泓泽纯债债券C

(003732)公募债券型

+添加自选

1.0942 0.05%+0.0006

单位净值 [2020-10-22]

1.1462

累计净值 [2020-10-22]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：0.34%
最近一季：0.99%
最近半年：0.23%
今年以来：3.33%

最近一年：4.60%
最近两年：9.17%
最近三年：15.01%
成立以来：14.99%

成立日期：2016-11-16
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：2.30亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：
管理公司：长安

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-10-22	1.0942	1.1462	0.05%
2020-10-21	1.0936	1.1456	0.05%
2020-10-20	1.0931	1.1451	-0.01%
2020-10-19	1.0932	1.1452	0.05%
2020-10-16	1.0926	1.1446	0.01%
2020-10-15	1.0925	1.1445	-0.02%
2020-10-14	1.0927	1.1447	-0.02%
2020-10-13	1.0929	1.1449	0.04%
2020-10-12	1.0925	1.1445	0.02%
2020-10-09	1.0923	1.1443	0.06%

分红日期	每份分红(元)
2019-01-16	0.0520

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析更多>>

更新日期：2020-10-22

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
长安泓泽纯债债券C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2020-09-30	0.01亿份	未公布
2020-06-30	0.01亿份	166
2020-03-31	0.04亿份	未公布
2019-12-31	0.02亿份	234
2019-09-30	0.02亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2022-04-30	终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司与北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的提示性公告
2021-03-31	长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年年度报告的提示性公告
2021-01-22	长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告的提示性公告
2020-11-18	长安泓泽纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-18	长安泓泽纯债债券型证券投资基金清算报告
2020-10-28	长安泓泽纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-23	关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-10-22	关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金财产清算期间停止办理赎回和转换转出等业务的公告
2020-09-29	关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-08-31	长安泓泽纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31	长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-27	长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-27	长安基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-07-21	长安泓泽纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21	长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-14	关于旗下基金在上海大智慧基金销售有限公司开通基金转换业务的公告
2020-07-01	长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020-05-18	关于旗下基金在万联证券股份有限公司开通基金转换业务以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告
2020-04-28	关于旗下基金在中信证券华南股份有限公司参与费率优惠活动的公告
2020-04-22	长安泓泽纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告