中金金利C

(003812)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0315 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-08-17]
1.2684
累计净值 [2026-08-17]
1.0323 0.08%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：0.02%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：3.87%
  • 最近三年：5.07%
  • 成立以来：29.26%
  • 成立日期：2016-12-13
    最新份额：0.00亿
    最新规模：24.70亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 85%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李亚寅
    闫雯雯
  • 基金公司： 中金基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-171.03151.2684+0.08%
2026-08-141.03071.2676+0.00%
2026-08-131.03071.2676-0.04%
2026-08-121.03111.2680-0.03%
2026-08-111.03141.2683-0.03%
2026-08-101.03171.2686+0.00%
2026-08-071.03171.2686+0.00%
2026-08-061.03171.2686-0.01%
2026-08-051.03181.2687+0.01%
2026-08-041.03171.2686+0.03%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中金金利C 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约—%，四季平均换手约—%。2026 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金金利C-0.02%0.14%0.03%0.02%1.38%0.78%
同类型排名6347/80105826/80106076/80106361/80105710/80106260/8010
四分位排名
较差
一般
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

闫雯雯 上任时间：2021-01-25

闫雯雯女士:中国国籍。管理学硕士。历任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2021年1月25日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、基金经理,2021年1月25日至2026年2月27日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月5日至今担任中金金信债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧

李亚寅 上任时间：2024-08-07

李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30