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 汇安丰华混合A(003854) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:1.639
累计净值:1.639
日 涨 幅:0.15%
基金公司:汇安基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.63901.63900.15%
2017-09-211.63651.63650.39%
2017-09-201.63021.6302-0.14%
2017-09-191.63251.6325-0.06%
2017-09-181.63341.63340.14%
2017-09-151.63111.6311-0.06%
2017-09-141.63201.6320-0.31%
2017-09-131.63711.6371-0.07%
2017-09-121.63821.63820.44%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.86%0.41%
601166兴业银行4.18%0.35%
600036招商银行3.61%-0.46%
600519贵州茅台3.43%0.24%
600016民生银行2.84%-0.73%
601328交通银行2.48%0.16%
601668中国建筑2.13%-0.93%
601818光大银行2.06%0.00%
600887伊利股份1.98%0.52%
601288农业银行1.97%0.80%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.63901.63900.15%
2017-09-211.63651.63650.39%
2017-09-201.63021.6302-0.14%
2017-09-191.63251.6325-0.06%
2017-09-181.63341.63340.14%
2017-09-151.63111.6311-0.06%
2017-09-141.63201.6320-0.31%
2017-09-131.63711.6371-0.07%
2017-09-121.63821.63820.44%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇安丰华混合A0.48%1.63%6.20%8.21%----
同类型排名244/1346611/1329376/1285285/1222960/9601119/1119
上证指数-0.02%2.00%6.22%2.79%10.80%8.02%
深证成指0.06%3.56%6.78%4.61%4.60%8.77%
沪深3000.14%2.59%6.96%10.73%17.48%15.94%
股票型基金-0.14%2.84%7.94%6.44%9.06%10.54%
混合型基金0.00%1.91%4.92%4.90%6.47%7.93%
保本型基金0.06%0.35%1.20%1.77%1.61%2.27%
债券型基金0.01%0.26%1.38%1.97%0.30%1.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.86%测评
2601166兴业银行4.18%测评
3600036招商银行3.61%测评
4600519贵州茅台3.43%测评
5600016民生银行2.84%测评
6601328交通银行2.48%测评
7601668中国建筑2.13%测评
8601818光大银行2.06%测评
9600887伊利股份1.98%测评
10601288农业银行1.97%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.03亿份未公布
2017-03-310.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.06亿净资产:1.06亿
资产类型市值占总值比例
股票0.65亿60.95%
债券0.39亿36.92%
现金0.02亿1.54%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.59%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业188.26万1.78
制造业1033.07万9.75
电力、热力、燃气56.54万0.53
建筑业449.03万4.24
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和124.77万1.18
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业4388.93万41.41
房地产业228.41万2.16
 基金经理测评
 基金公司测评
汇安基金管理有限责任公司    http://www.huianfund.cn

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