广发景祥纯债
(004020)公募债券型
1.0721
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-23]
1.2374
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：26.02%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0721 | 1.2374 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0719 | 1.2372 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0716 | 1.2369 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0714 | 1.2367 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0712 | 1.2365 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0710 | 1.2363 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0710 | 1.2363 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0707 | 1.2360 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.0704 | 1.2357 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 1.0702 | 1.2355 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发景祥纯债 | 0.08% | 0.32% | 0.78% | 1.57% | 2.66% | 0.94% |
| 同类型排名 | 2776/3727 | 2921/3727 | 3251/3727 | 2764/3727 | 2318/3727 | 2966/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 22.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 22.00亿份 | 254 |
| 2023-03-31 | 22.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 22.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵子良 上任时间：2021-04-07
赵子良先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-05-24 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-05-24 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年5月19日 |
| 2023-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |