兴银长盈三个月定开债

(004123)公募债券型
1.0089 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-09-30]
1.1566
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.31%
  • 最近一季:0.18%
  • 最近半年:-1.51%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:3.23%
  • 最近两年:10.60%
  • 最近三年:13.87%
  • 成立以来:16.26%
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金经理:陶国峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    20.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    30.75亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0089 1.1566 0.02%
2020-09-29 1.0087 1.1564 0.01%
2020-09-28 1.0086 1.1563 0.02%
2020-09-25 1.0084 1.1561 0.01%
2020-09-24 1.0083 1.1560 0.02%
2020-09-23 1.0081 1.1558 0.02%
2020-09-22 1.0079 1.1556 0.02%
2020-09-21 1.0077 1.1554 0.04%
2020-09-18 1.0073 1.1550 0.02%
2020-09-17 1.0071 1.1548 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴银长盈三个月定开债 0.08% 0.31% 0.18% -1.51% 3.23% 2.05%
同类型排名 467/3647 327/3647 1647/3647 2628/3647 1283/3647 1364/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 20.00亿份 248
2020-03-31 20.00亿份 未公布
2019-12-31 20.00亿份 280
2019-09-30 20.00亿份 未公布
2019-06-30 20.00亿份 325
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 陶国峰 任职时间 2020-01-08
陶国峰,2015年7月加入兴银基金,历任兴银基金信用研究员,专户投资经理,兼具信用研究和投资管理经验。自2019年12月3日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月8日起任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月8日起任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月8日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧