泓德裕鑫一年定开债券A
(004196)公募债券型
0.9804
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-01]
1.2354
累计净值 [2022-07-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-3.74%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-3.09%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2017-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泓德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 0.9804 | 1.2354 | 0.00% |
| 2022-06-24 | 0.9804 | 1.2354 | 0.00% |
| 2022-06-17 | 0.9804 | 1.2354 | 0.00% |
| 2022-06-10 | 0.9804 | 1.2354 | 0.00% |
| 2022-06-02 | 0.9804 | 1.2354 | 0.00% |
| 2022-05-30 | 0.9804 | 1.2354 | 0.09% |
| 2022-05-27 | 0.9795 | 1.2345 | -0.02% |
| 2022-05-26 | 0.9797 | 1.2347 | 0.04% |
| 2022-05-25 | 0.9793 | 1.2343 | 0.00% |
| 2022-05-24 | 0.9793 | 1.2343 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕鑫一年定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.13% | 6.46% | 4.16% | -6.93% | -5.60% | -6.40% |
| 深证成指 | 1.37% | 11.33% | 6.12% | -13.44% | -14.49% | -13.08% |
| 沪深300 | 1.64% | 9.39% | 5.78% | -9.59% | -14.59% | -9.24% |
| 股票型 | 1.31% | 9.89% | 6.16% | -6.85% | -4.68% | -7.61% |
| 混合型 | 0.84% | 7.54% | 6.21% | -5.05% | -3.05% | -5.81% |
| 债券型 | 0.13% | 0.84% | 1.46% | 0.79% | 3.50% | 0.79% |
| FOF | 0.60% | 4.37% | 3.23% | -2.31% | -0.68% | -2.58% |
| QDII | -1.28% | -0.23% | -1.13% | -8.00% | -11.30% | -8.11% |
| 另类投资 | -0.42% | -1.25% | -1.38% | 1.64% | 0.38% | 1.22% |
| ETF | 1.02% | 9.40% | 5.06% | -8.21% | -5.46% | -8.81% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 10.50亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.50亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 10.50亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 7.46亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 7.46亿份 | 未公布 |
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