东方红智逸沪港深定开混合
(004278)公募混合型
1.5064
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.5064
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：7.81%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：15.02%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：50.64%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.5064 | 1.5064 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5015 | 1.5015 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.4956 | 1.4956 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.4836 | 1.4836 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.4603 | 1.4603 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智逸沪港深定开混合 | -0.31% | 1.30% | 6.10% | 7.81% | 10.09% | 9.26% |
| 同类型排名 | 3533/8790 | 5615/8790 | 6222/8790 | 6669/8790 | 5786/8790 | 6373/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.32亿份 | 10851 |
基金经理
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纪文静 上任时间：2017-04-28
纪文静女士:生于1982年,江苏大学经济学硕士,自2007年起开始从事证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧
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