鑫元瑞利定期开放债券
(004459)公募债券型
1.1681
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.4047
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：9.36%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：46.90%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1681 | 1.4047 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1679 | 1.4045 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.1671 | 1.4037 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1666 | 1.4032 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1663 | 1.4029 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1662 | 1.4028 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1667 | 1.4033 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1675 | 1.4041 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1681 | 1.4047 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1679 | 1.4045 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元瑞利定期开放债券 | 0.09% | 0.09% | 0.04% | 0.93% | 3.23% | 1.26% |
| 同类型排名 | 1064/7357 | 3385/7357 | 3326/7357 | 2077/7357 | 1954/7357 | 2393/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.97亿份 | 218 |
基金经理
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俞敏超 上任时间：2024-06-28
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-30 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-15 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-30 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |