前海开源尊享货币A
(004473)公募净值货币型
121.3550
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-23]
124.6190
累计净值 [2019-09-23]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.73%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-20 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-19 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-18 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-17 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-16 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-12 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-11 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-10 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
| 2019-09-09 | 121.3550 | 124.6190 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2019-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源尊享货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.00亿份 | 189 |
| 2019-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.01亿份 | 227 |
| 2018-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.00亿份 | 206 |
最新基金公告
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|---|---|
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| 2022-04-26 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司合作关系的公告 |
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| 2019-07-26 | 前海开源尊享货币市场基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号) |
| 2019-07-26 | 前海开源尊享货币市场基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2019-07-22 | 关于以通讯方式召开前海开源尊享货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-07-19 | 关于以通讯方式召开前海开源尊享货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-07-18 | 前海开源尊享货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2019-07-18 | 关于以通讯方式召开前海开源尊享货币市场基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-07-16 | 前海开源尊享货币市场基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-01 | 前海开源基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 |
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