中银如意宝货币A
(004502)公募货币型
0.4732
每万份收益 [2024-04-24]
1.9520%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期：2017-05-26
- 基金经理：易芳菲 范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.00 | 212.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |