中科沃土沃祥债券
(004550)公募债券型
1.0113
0.00%0.0000
单位净值 [2021-05-21]
1.0113
累计净值 [2021-05-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:-0.39%
- 最近两年:13.43%
- 最近三年:2.39%
- 成立以来:1.13%
- 成立日期:2017-06-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中科沃土
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-30 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-19 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-16 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-15 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2021-04-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-05-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃祥债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
2020-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.23亿份 | 1149 |
2019-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.53亿份 | 252 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2022-11-18 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金第二次清算报告 |
2022-05-27 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
2022-04-29 | 中科沃土基金管理有限公司关于新增度小满基金为旗下部分基金销售机构的公告 |
2021-04-28 | 关于中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 |
2021-01-04 | 中科沃土基金管理有限公司关于中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金延长清算期限的公告 |
2020-11-02 | 中科沃土基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2020-10-19 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金清算报告 |
2020-10-19 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-07-20 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 |
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2020-06-23 | 关于中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2020-06-12 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金提前结束募集期的公告 |
2020-06-12 | 中科沃土基金管理有限公司关于中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2020-06-10 | 中科沃土基金管理有限公司关于中科沃土沃祥债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
2020-06-08 | 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金参加银河证券申购费率优惠活动的公告 |
2020-04-29 | 中科沃土基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 |
2020-04-29 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金年度报告 |
2020-04-21 | 中科沃土管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2020-04-21 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 |