南方高元债发起A
(004625)公募债券型
1.1775
0.26%+0.0031
单位净值 [2020-06-16]
1.1775
累计净值 [2020-06-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-1.42%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:0.01%
- 今年以来:-0.98%
- 最近一年:5.28%
- 最近两年:12.04%
- 最近三年:17.73%
- 成立以来:17.73%
- 成立日期:2017-06-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-06-16 | 1.1775 | 1.1775 | 0.26% |
2020-06-15 | 1.1744 | 1.1744 | -0.17% |
2020-06-12 | 1.1764 | 1.1764 | -0.01% |
2020-06-11 | 1.1765 | 1.1765 | 0.17% |
2020-06-10 | 1.1745 | 1.1745 | 0.06% |
2020-06-09 | 1.1738 | 1.1738 | 0.25% |
2020-06-08 | 1.1709 | 1.1709 | -0.14% |
2020-06-05 | 1.1725 | 1.1725 | 0.13% |
2020-06-04 | 1.1710 | 1.1710 | -0.30% |
2020-06-03 | 1.1745 | 1.1745 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期:2020-06-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方高元债发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
2020-03-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.31亿份 | 790 |
2019-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.21亿份 | 422 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
2020-10-15 | 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告 |
2020-08-28 | 关于南方高元债券型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
2020-08-27 | 南方高元债券型发起式证券投资基金清算报告 |
2020-08-27 | 南方高元债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-07-21 | 南方高元债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2020-06-17 | 关于南方高元债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2020-06-16 | 关于南方高元债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-06-15 | 关于南方高元债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-04-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2020-04-21 | 南方高元债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2020-03-31 | 南方高元债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 |
2020-03-12 | 南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
2020-03-10 | 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
2020-02-13 | 南方基金关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
2020-01-20 | 南方高元债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 |
2020-01-20 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2020-01-10 | 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通相关业务的公告 |