建信鑫泽回报灵活配置混合A
(004668)公募混合型
1.2625
0.42%+0.0053
单位净值 [2022-08-08]
1.2625
累计净值 [2022-08-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：-7.93%
- 今年以来：-11.03%
- 最近一年：-8.81%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：34.28%
- 成立以来：26.25%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-08 | 1.2625 | 1.2625 | 0.42% |
| 2022-08-05 | 1.2572 | 1.2572 | -0.33% |
| 2022-08-04 | 1.2613 | 1.2613 | -0.13% |
| 2022-08-03 | 1.2630 | 1.2630 | -0.13% |
| 2022-08-02 | 1.2646 | 1.2646 | -0.61% |
| 2022-08-01 | 1.2723 | 1.2723 | 0.35% |
| 2022-07-29 | 1.2679 | 1.2679 | -0.24% |
| 2022-07-28 | 1.2709 | 1.2709 | 0.31% |
| 2022-07-27 | 1.2670 | 1.2670 | -0.13% |
| 2022-07-26 | 1.2687 | 1.2687 | 0.47% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信鑫泽回报灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.90% | -0.96% | 7.29% | -5.86% | -7.10% | -9.33% |
| 深证成指 | 3.39% | -1.14% | 12.28% | -7.13% | -16.96% | -15.69% |
| 沪深300 | 2.24% | -3.70% | 5.46% | -9.62% | -16.39% | -14.79% |
| 股票型 | 0.95% | 0.55% | 10.44% | -2.28% | -8.99% | -10.32% |
| 混合型 | 0.63% | 1.06% | 9.18% | -0.16% | -6.51% | -7.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.79% | 2.00% | 1.39% | 2.90% | 1.39% |
| FOF | 0.65% | -0.32% | 5.80% | -2.36% | 0.00% | -5.51% |
| QDII | -0.76% | -3.68% | 8.18% | -11.25% | -12.37% | -10.60% |
| 另类投资 | 0.15% | 1.39% | -1.46% | 0.74% | -0.11% | 0.87% |
| ETF | 0.82% | 0.60% | 10.07% | -4.61% | -9.99% | -11.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-12-30 | 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告 |
| 2022-12-30 | 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告提示性公告 |
| 2022-10-01 | 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下149只基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-09 | 关于建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-08-03 | 关于建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-07-12 | 关于建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2022-07-07 | 关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告 |
| 2022-05-12 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2022-04-27 | 关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-04-21 | 2022年第一季度基金产品风险评价结果 |
| 2022-04-15 | 关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-04-12 | 建信基金管理有限责任公司关于新增招商银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2022-04-12 | 关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-03-14 | 关于新增东吴证券股份有限公司为建信旗下部分产品销售机构的公告 |
| 2022-03-08 | 关于新增国金证券股份有限公司为建信旗下部分开放式基金销售机构的公告 |
| 2022-01-21 | 2021年第四季度基金产品风险评价结果 |
| 2021-12-09 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为建信基金多只基金代销机构的公告 |