万家瑞尧灵活配置混合C
(004732)公募混合型
0.9734
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-19]
1.0208
累计净值 [2024-11-19]
0.9735
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-4.30%
- 今年以来：-5.17%
- 最近一年：-6.21%
- 最近两年：-11.85%
- 最近三年：-19.02%
- 成立以来：-2.67%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：董一平,尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 0.9734 | 1.0208 | +0.01% |
| 2024-11-18 | 0.9733 | 1.0207 | +0.05% |
| 2024-11-15 | 0.9728 | 1.0202 | +0.02% |
| 2024-11-14 | 0.9726 | 1.0200 | +0.02% |
| 2024-11-13 | 0.9724 | 1.0198 | +0.02% |
| 2024-11-12 | 0.9722 | 1.0196 | +0.01% |
| 2024-11-11 | 0.9721 | 1.0195 | +0.05% |
| 2024-11-08 | 0.9716 | 1.0190 | +0.02% |
| 2024-11-07 | 0.9714 | 1.0188 | +0.02% |
| 2024-11-06 | 0.9712 | 1.0186 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2024-11-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.12% | 0.25% | 0.22% | -4.30% | -6.21% | -5.17% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.22% | 2.59% | 15.63% | 6.09% | 9.55% | 12.47% |
| 深成指 | -5.04% | 3.73% | 28.56% | 10.65% | 7.66% | 12.80% |
| 沪深300 | -2.66% | 1.32% | 18.47% | 8.13% | 11.46% | 15.91% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |