广发汇祥一年定期债券C
(004755)公募债券型
1.0721
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-09-04]
1.0721
累计净值 [2018-09-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:3.84%
- 最近半年:4.90%
- 今年以来:6.06%
- 最近一年:6.92%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.21%
- 成立日期:2017-06-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-09-04 | 1.0721 | 1.0721 | -0.03% |
2018-09-03 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% |
2018-08-31 | 1.0724 | 1.0724 | -0.01% |
2018-08-30 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% |
2018-08-29 | 1.0725 | 1.0725 | 0.21% |
2018-08-28 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% |
2018-08-24 | 1.0704 | 1.0704 | -0.17% |
2018-08-17 | 1.0722 | 1.0722 | -0.05% |
2018-08-10 | 1.0727 | 1.0727 | -0.06% |
2018-08-03 | 1.0733 | 1.0733 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2018-09-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发汇祥一年定期债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 0.11亿份 | 121 |
2018-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 0.19亿份 | 182 |
2017-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2019-01-18 | 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2018-10-25 | 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
2018-09-29 | 广发基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 |
2018-08-28 | 广发基金管理有限公司关于广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回、转换转出业务的公告 |
2018-08-28 | 广发基金管理有限公司关于广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
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2018-08-24 | 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
2018-08-18 | 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 |
2018-08-10 | 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 |
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2018-08-04 | 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
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2018-08-03 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持万达电影(002739)估值调整的公告 |
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2018-07-27 | 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 |
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2018-07-24 | 广发基金管理有限公司关于召开广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |