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 申万菱信价值优先混合(004769) 数据日期:2019-11-13
  
最新净值:1.096
累计净值:1.096
日 涨 幅:-0.04%
基金公司:申万菱信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-12-14基金经理:袁英杰 刘敦 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-131.09621.0962-0.04%
2019-11-121.09661.0966-0.01%
2019-11-111.09671.0967-1.91%
2019-11-081.11801.1180-0.40%
2019-11-071.12251.12250.17%
2019-11-061.12061.1206-0.12%
2019-11-051.12201.12200.77%
2019-11-041.11341.11340.63%
2019-11-011.10641.10641.65%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-11-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安5.99%-0.25%
601688华泰证券2.60%-1.42%
000651格力电器2.39%-0.52%
000333美的集团2.18%0.82%
002475立讯精密2.18%3.71%
002236大华股份2.08%1.40%
000776广发证券1.93%-0.82%
002142宁波银行1.78%0.52%
601988中国银行1.73%-0.27%
600036招商银行1.71%-0.54%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-131.09621.0962-0.04%
2019-11-121.09661.0966-0.01%
2019-11-111.09671.0967-1.91%
2019-11-081.11801.1180-0.40%
2019-11-071.12251.12250.17%
2019-11-061.12061.1206-0.12%
2019-11-051.12201.12200.77%
2019-11-041.11341.11340.63%
2019-11-011.10641.10641.65%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信价值优先混合1.05%3.61%10.14%19.10%35.78%44.30%
同类型排名670/1867762/1860691/1822435/1759377/1638305/1667
上证指数0.23%2.06%7.01%2.02%12.13%18.89%
深证成指0.98%4.79%12.26%8.90%27.45%36.73%
沪深3000.56%4.20%9.67%6.83%23.23%32.02%
股票型基金0.88%3.52%9.96%12.40%27.80%34.26%
混合型基金0.84%3.19%8.58%12.95%23.82%26.99%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.14%0.12%0.94%2.67%5.50%4.62%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安5.99%测评
2601688华泰证券2.60%测评
3000651格力电器2.39%测评
4000333美的集团2.18%测评
5002475立讯精密2.18%测评
6002236大华股份2.08%测评
7000776广发证券1.93%测评
8002142宁波银行1.78%测评
9601988中国银行1.73%测评
10600036招商银行1.71%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.06亿份未公布
2018-12-311.91亿份未公布
2018-09-301.99亿份未公布
2018-06-302.68亿份未公布
2018-03-312.37亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.22亿净资产:2.03亿
资产类型市值占总值比例
股票1.89亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.33亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业947.59万4.67
制造业7249.33万35.73
电力、热力、燃气459.71万2.27
建筑业573.54万2.83
批发和零售业588.93万2.90
交通运输、仓储和432.16万2.13
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和881.15万4.34
金融业6595.89万32.51
房地产业848.27万4.18
 基金经理测评
姓名刘敦任职时间2019-04-18
刘敦,硕士,曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等,2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任投资管理总部指数与创新投资部总经理。2017年10月10日至2018年10月18日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2017年10月10日至2018年10月18日任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。自2018年3月14日起任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日至2018年10月17日任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月18日起任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月18日起任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
申万菱信基金管理有限公司    http://www.swsmu.com

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