国都消费升级灵活配置混合

(004777)公募混合型
+添加自选
0.9724 1.45%+0.0141
单位净值 [2020-07-03]
0.9724
累计净值 [2020-07-03]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：10.79%
  • 最近一季：20.29%
  • 最近半年：16.37%
  • 今年以来：15.84%
  • 最近一年：34.11%
  • 最近两年：15.56%
  • 最近三年：-2.76%
  • 成立以来：-2.76%
  • 成立日期：2017-07-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国都
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-07-03 0.9724 0.9724 1.45%
2020-07-02 0.9585 0.9585 0.05%
2020-07-01 0.9580 0.9580 1.22%
2020-06-30 0.9465 0.9465 2.34%
2020-06-29 0.9249 0.9249 1.00%
2020-06-24 0.9157 0.9157 0.53%
2020-06-23 0.9109 0.9109 0.94%
2020-06-22 0.9024 0.9024 -0.56%
2020-06-19 0.9075 0.9075 1.58%
2020-06-18 0.8934 0.8934 -0.60%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-07-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国都消费升级灵活配置混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.15亿份 216
2020-03-31 0.26亿份 未公布
2019-12-31 1.25亿份 292
2019-09-30 1.26亿份 未公布
2019-06-30 1.15亿份 315
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-03 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告
2020-08-29 国都证券股份有限公司关于旗下公募基金销售机构名录的公告
2020-08-29 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-18 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-18 国都证券股份有限公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-04 关于国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-07-03 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告
2020-06-24 关于国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金可能进入清算期及相关退出方案的公告
2020-06-17 关于国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-04-30 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年年度报告
2020-04-30 国都证券股份有限公司旗下全部基金2019年度报告提示性公告
2020-04-21 国都证券股份有限公司旗下全部基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-21 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告
2020-03-20 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入业务的公告
2020-03-13 国都证券股份有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年报的公告
2020-01-17 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告
2019-12-06 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入业务的公告
2019-10-23 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-23 国都证券股份有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公告
2019-08-28 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告